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資金整合多面手--多銀行資金管理系統 簡 介

  • 發布時間:2023-06-26

?多銀行資金管理系統(Multi-bank system,簡稱MBS),是吸收銀行與軟件廠商經驗,實現與銀行產品快速對接,體現企業在資金預算、結算和內部財務控制等方面需求,較為全面的企業內部資金管理平臺。其四大功能模塊包括:

多銀行賬戶管理平臺。按自身架構自主定義賬戶結構,管理所有銀行賬戶,集團本部層面實時查詢和掌握所有成員資金余額與交易狀況,信息分層級顯示,整體情況一目了然。

資金結算劃撥平臺。對所有成員銀行賬戶進行收付自動處理,支持根據自身特點靈活設置資金交易審批流程,實現自動對賬,減少人工操作。

計劃預算控制平臺。建立全面的資金計劃管理體系,制定規范的資金政策模版,統一資金計劃的審批、執行、調整和控制流程,實現客觀地資金計劃執行考核與資金風險防控。

資金流量分析平臺。結合全面的資金收支計劃和當前資金存量,為企業提供資金管理決策依據,對集團本部資金提供平衡試算,為集團總體資金安排和投融資決策提供依據。

目前,結算中心正將其作為前期研究課題,跟蹤了解該系統的專業信息披露情況,多渠道掌握相關資訊,做好前期論證、資料收集與信息儲備工作。